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1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 2、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 3、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。 4、每日收入现金，切实执行“长缴短补”规定，每日核对周转备用金。5、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。地址：莱芜市鲁中东大街与花园南路交汇处（馨百酒店东临）丰源凤城数码港联系电话：15263407740 |
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